华宝标普中国A股红利机会ETF联接C,红利基金LOF: 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)第二次分红公告

发布日期：2025-03-08 03:18    点击次数：145

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金      联接基金（LOF）第二次分红公告                 公告送出日期：2025 年 2 月 18 日                       华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联 基金名称                       接基金（LOF） 基金简称                  华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接（LOF） 基金主代码                 501029 基金合同生效日               2024 年 11 月 1 日 基金管理人名称               华宝基金管理有限公司 基金托管人名称               中国银行股份有限公司                       《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金                       联接基金（LOF）基金合同》、《华宝标普中国 A 股红利机会 公告依据                       交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明                       书》 收益分配基准日               2025 年 2 月 10 日 下属基金的基金代码             501029                005125                       华宝标普中国 A 股红利机会        华宝标普中国 A 股红利机会 下属基金的基金简称                       ETF 联接 A（LOF）         ETF 联接 C         基准日基金份额净值（单         位：人民币元） 截止收益    基准日基金可供分配利润 分配基准    （单位：人民币元） 日的相关    截止基准日按照基金合同  指标     约定的分红比例计算的应                       -                     -         分配金额（单位：人民币         元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 有关年度分红次数的说明           本次分红为 2025 年度的第一次分红 权益登记日                 2025 年 2 月 20 日 除息日                   2025 年 2 月 21 日（场内）   2025 年 2 月 20 日（场外） 现金红利发放日               2025 年 2 月 26 日（场内）   2025 年 2 月 24 日（场外） 分红对象                  权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人                       选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 红利再投资相关事项的说明                       再投资所得的基金份额将于 2025 年 2 月 21 日直接计入其基                       金账户，2025 年 2 月 24 日起可以查询、赎回。                       根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人 税收相关事项的说明                       所得税和企业所得税。                       本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投 费用相关事项的说明                       资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：（1）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转 托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司 开放式基金业务规则》的相关规定执行。 （2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分 红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额。    托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，可以选择现金分红或者红利再投资。托管于证券登记 结算系统（即场内）的基金份额的分红方式仅为现金分红。 和转换转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权 益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。 销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为 准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在 2025 年 2 月 19 日交易时间结束之前（含该日）办理变更手 续。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。    风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关 法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告。                                                         华宝基金管理有限公司